“应收账款六千四百万，账期平均六十天。应付账款三千八百万。经营活动现金流净额两千一百万。资产负债率百分之三十七，低于行业平均水平。”
她翻了一页。
“工商银行两亿订单质押贷款已于本周到账。贷款资金已按协议要求划入津福智电专用账户，接受银行监管。”
韩立问了一句。
“这两亿怎么用？”
“三条线。”陆承宇说，“第一条，产线扩建。从年产三百台扩到五百台，需要增加一条柔性装配线和两个测试工位，预算六千五百万。第二条，技术团队股权激励。苏明远、楚云瑶、韩立、谢文渊各拿津福智电零点五个点的期权，分四年兑现，预算三千五百万预留池。第三条，流动资金储备。原材料备货和应收账款周转，需要一亿的流动资金头寸。”
“加起来刚好两亿。”韩立算了算。
“是刚好两亿。”陆承宇说，“每一分钱都有去处，没有闲钱。”
韩立翻开手里的笔记本：“产线扩建的六千五百万，我按优先级拆了一遍。柔性装配线四千八百万，两个测试工位一千七百万。六个月可以全部到位。”
“给五个月。”陆承宇说，“明年Q1的订单等不了那么长。”
韩立沉默片刻，合上笔记本：“我重新排工期，关键路径上的设备采购提前两个月启动。”
“就这么办。”
温若瑜补充了一句。
“银行那边，张行长要求每季度提交一次资金使用报告。我会安排。”
“辛苦温总监。”陆承宇说。
温若瑜点了点头，没有多余的话。她合上文件夹，回到座位上。
方腾应在角落里吹了声口哨。
“十八点一的净利率。陆总，你这个CEO比我预期的要强。”
“不是我一个人的功劳。”陆承宇说，“是团队的结果。”
“团队是你的，功劳也是你的。”方腾应站起身，“我投过二十多家企业，第一年能做到十八点一净利率的，不超过三家。”
他走到陆承宇面前，伸出手。
“下一步，年产五百台。有问题找我。”
陆承宇握住他的手。
“没问题。”
江哲在旁边插了一句。
“方总，论坛上的意向协议，我打算在十月底前全部转成正式合同。这需要卓能在渠道上配合。”
“渠道没问题
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